江粉磁材:2016年年度审计报告

债表

编制单位:广东江粉磁性材料备有有限公司 2016年12月31日 总数单位:元

项 目 航空站用天平称 期初用天平称 正文号

动产

货币资产 245,235,825.61 86,930,697.08

△结算存货基金

△拆出资产

黄金按公允重要性计量,其变化组编在现期范围中

融资产

衍生财政融资

应收票据票据 55,245,567.83 27,088,559.97

应收票据信任 155,911,368.55 138,566,384.96 十六、1

先付积累 16,246,498.53 18,798,530.91

△应收票据额外费

△应收票据再管保金额信任

应收票据再管保金额保留规定

应收票据利钱 641,714.46 199,458.32

应收票据花红 103,898,385.00 1,078,004.06

宁静应收票据款 579,996,614.34 65,612,175.97 十六、2

△价格看涨而买入返售财政融资

存货 141,156,517.72 162,086,242.29

分为待售资产

一年内到时的非动产 180,087.40 –

宁静动产 212,313,241.56 57,150,551.54

动产忖量 1,510,825,82 557,510,605.10

非动产

△发给相信及垫款

可供失望财政融资

无效至到时授予

长期的应收票据款

长期的股权授予 4,600,438,860.45 2,604,853,761.41 十六、3

授予性土地 61,148,320.27 64,914,034.56

固定资产 156,450,867.58 157,582,685.89

在建工程 6,198,264.28 6,301,167.30

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 2,392,982.81 3,219,771.18

开拓偿还

信誉

长期的递延费 2,662,084.34 4,116,811.66

递延所得税资产 – 4,132,

宁静非动产 35,354,805.20 2,857,543.58

非动产忖量 4,864,646,184.93 2,847,978,655.38

资产一共 6,375,472,005.93 3,405,489,260.48

法定代劳人: 许诺簿记员工作的许诺人: 簿记员机构许诺人:

财务状况表(续)

编制单位:广东江粉磁性材料备有有限公司 2016年12月31日 总数单位:元

项 目 航空站用天平称 期初用天平称 正文号

在行动背债

短期专款 531,300,672.08 475,640,

△向中央将存入银行专款

存款和将存入银行同性存款

黄金按公允重要性计量,其变化组编在现期范围中

融背债

衍生财政背债

△拆入资产

周旋票据 99,281,205.26 35,002,473.02

周旋信任 83,069,164.91 59,857,203.35

预收积累 7,189,396.98 7,864,043.81

△出售回购财政融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋产前阵痛薪酬 16,295,654.25 14,266,806.27

应交税务费 1,069,952.49 2,089,490.66

周旋利钱 1,293,122.88 835,215.63

周旋花红 – –

宁静周旋款 151,695,770.86 116,994,803.92

△周旋再管保金额信任

△管保契约保留

△代劳论述有价证券款

△代劳承销品售有价证券款

分为待售背债

一年内到时的非在行动背债

宁静在行动背债

在行动背债忖量 891,194,939.71 712,550,036.66

非在行动背债

长期的专款 293,212,466.54 –

周旋纽带

采用:优先证券

长期本钱证券

长期的周旋款 101,966,512.78 –

产前阵痛长期的工钱

专项周旋款

估计背债

递延进项 8,700, 8,866,

递延所得税背债

宁静非在行动背债

非在行动背债忖量 403,878,979.32 8,866,

背债忖量 1,295,073,919.03 721,416,703.33

同伙权利

本钱 1,177,211, 879,989,

宁静权利器

采用:优先证券

长期本钱证券

本钱公积 3,729,341,503.14 1,658,194,282.70

减:库存市场占有率

宁静有理解力的进项

专项积累

盈余公积 36,934,029.13 28,252,360.66

△普通风险预备

未分配范围 136,910,667.63 117,636,245.79

同伙权利忖量 5,080,398,086.90 2,684,072,557.15

背债与同伙权利 6,375,472,005.93 3,405,489,260.48

法定代劳人: 许诺簿记员工作的许诺人: 簿记员机构许诺人:

范围表

编制单位:广东江粉磁性材料备有有限公司 2016年度 总数单位:元

项 目 现期发行额 早期总数 正文号

一、营业总收益 632,710,714.59 655,822,140.97

采用:营业收益 632,710,714.59 655,822,140.97 十六、4

△利钱收益

△已赚额外费

△辅助费及佣钱收益

二、营业总本钱 687,951,819.31 671,947,632.14

采用:运营本钱 518,954,963.64 533,045,29 十六、4

△利钱偿还

佣钱和佣钱费

△退保金

使均衡费净总值

管保契约净保留的撤回

△保单花红偿还

△分额外费用

收益和附加税 6,665,981.83 3,745,541.75

售费 27,309,073.98 27,932,456.47

管理费 76,048,924.46 75,667,838.11

财务费 38,626,445.94 20,056,841.45

资产减值失败 20,346,429.46 11,499,657.01

加:公允重要性变化收益(损耗)列在-号中

授予进项 146,145,725.48 19,337,700.51 十六、5

采用,营利法人和营利法人的授予进项 9,782,999.04 5,838,544.29

外汇进项(损耗)列在-号中

三、营业范围(损耗)列在-号中 90,904,620.76 3,212,209.34

另加事情收益 900,309.22 785,105.65

采用:配置在行动性不可的资产 94,988.80 161,655.65

减:营业外偿还 855,365.52 885,262.56

采用:非动产的配置失败 63,768.93 836,937.17

四、毛范围(损耗本利之和列在-号中) 90,949,564.46 3,112,052.43

减:所得税务费 4,132, -1,123,503.83

五、净范围(净损耗)列在-号中 86,816,684.66 4,235,556.26

六、宁静有理解力的所得税后净总值 – –

(1)不克不及重行混合物为范围或范围的宁静有理解力的进项 – –

1。利益集团净背债或净资产变化的再计量

2。备有有限公司在宁静有理解力的性有价股票交易所耗费的备有

(二)宁静有理解力的进项,分为范围和范围; – –

1。将在宁静公司中重行划堕入利弊得失的非常

2。可供失望财政融资公允重要性利弊得失

三。无效到时授予,重行混合物为利弊得失

4。现钞流动量套期保值利弊得失的无效参加

5。外汇决算表替换

6。宁静

七、有理解力的收益本利之和 86,816,684.66 4,235,556.26

八、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代劳人: 许诺簿记员工作的许诺人: 簿记员机构许诺人:

现钞流动量表

编制单位:广东江粉磁性材料备有有限公司 2016年度 总数单位:元

项 目 现期发行额 早期总数 正文号

一、经纪易被说服的现钞流动量:

售商品、赡养工役制收到的现钞 560,642,821.63 645131,245.65

客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行相信净增强额

净本钱向宁静财政机构增强

原管保契约额外费收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和授予基金净增

△配置黄金按公允重要性计量,其变化组编在现期范围中融资产净增强额

△衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增强

事务购回本钱净增额

收到的税务费使复位 1,284,322.54 5,019,495.90

已收到与事情易被说服的涉及的宁静现钞。 115,465,903.38 208,761,477.93

经纪易被说服的现钞流入 677,393,047.55 858,912,219.48

收买商品、工役制报答现钞 393,150,245.14 561,026,206.45

客户相信和垫款净增额

央行净增强和将存入银行同性随时可收回的贷款

原管保契约算清的现钞算清

△算清利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞算清策略性花红

算清给劳动者和随员的现钞。 111,029,746.92 106,660,893.27

算清的各项税务费 12,090,283.63 11,117,607.61

算清与事情易被说服的涉及的宁静现钞 591,917,927.36 121,887,069.53

经纪易被说服的现钞振摆小计 1,108,188,203.05 800,691,776.86

经纪易被说服的现钞流动量净总值 -430,795,155.50 58,220,442.62

二、授予易被说服的现钞流动量:

授予回收现钞 914,609,344.44 479,727,284.29

授予进项现钞 44,719,549.61 41,624,986.21

配置固定资产、从无形资产和宁静长期的资产中回收的现钞净总值 2,373,473.33 1,746,234.73

配置分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

已收到与授予易被说服的涉及的宁静现钞。 44,823,799.99 15,684,733.34

授予易被说服的现钞流入 1,006,526,167.37 538,783,238.57

固定资产置办与作图、算清无形资产和宁静长期的资产的现钞 25,813,667.36 20,910,398.49

授予算清现钞 1,849,925,90 968,672,117.03

质押相信净增额

分店及宁静事情单位算清的现钞净总值

算清与授予易被说服的涉及的宁静现钞 40,000, –

授予易被说服的现钞流动量 1,915,739,567.36 989,582,515.52

授予易被说服的现钞流动量净总值 -909,213,399.99 -450,799,276.95

三、筹资易被说服的发生的现钞流动量:

授予收到的现钞 1,143,499,995.00 364,249,

采用:分店吸取多数同伙授予收到的现钞

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